خلاصه طرح
موضوع طرح : پرورش گاو شيرى
ظرفيت :پنجاه راس
محل اجراى طرح : قابل اجرا در کليه مناطق کشور
سرمايه گذارى کل : ۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال
سهم آورده ى متقاضى : ۷۴/۱۲۵ میلیون ریال
سهم تسهيلات : ۱۰۸۰ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه : ۲۷ ماه
ميزان اشتغال زايى :۱۴ نفر
کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ می باشد
مقدمه :
جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .
نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .
نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربی بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .
ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در اراضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت می باشد که در قالب تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .
توجيه اقتصادى طرح :
الف )سرمايه گذارى ثابت :
الف -۱) زمين
زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هکتار مى باشد که از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاودارى و مابقى به کشت علوفه اختصاص مى يابد . باتوجه به اينکه زمين مورد نياز از محل اراضى ملى و منابع طبيعى تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذارى ثابت منظور نگرديده است.
الف-۲ )محوطه سازى
رديف
|
شرح
|
مقدار
|
هزينه واحد(هزارريال)
|
هزينه کل (ميليون ريال)
|
جمع
|
۴۹
|
الف-۳ )ساختمانها
رديف
|
شرح
|
زيربنا(مترمربع)
|
هزينه واحد(هزارريال)
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
جمع
|
۵/۱۳۵
|
الف-۴)ماشين آلات
رديف
|
شرح
|
تعداد
|
هرينه واحد(هزارريال)
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
جمع
|
۵/۳۲۵
|
الف-۵)تاسيسات:
رديف
|
شرح
|
تعداد
|
هزينه واحد(هزارريال)
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
جمع
|
۴۸
|
الف-۶)وسايل نقليه:
رديف
|
شرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
۱
|
وانت نيسان با تانک استيل
|
۱
|
۸۵
|
۸۵
|
جمع
|
۸۵
|
الف-۷)تاسيسات ادارى:
رديف
|
شرح
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
۱
|
تلفن
ميزوصندلى ادارى
وسايل آشپزخانه
وسايل ادارى کارکنان
|
۳
۱
۱
۲
|
جمع
|
۷
|
الف-۸)هزينه هاى قبل از بهره بردارى:
رديف
|
شرح
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
۱
۲
|
هزينه تهيه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهيلات
آموزش
|
۵/۲
۵/۱
|
جمع
|
۴
|
الف-۹)خريد دام:
شرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
تليسه
|
۵۰ راس
|
۱۰
|
۵۰۰
|
جمع کل سرمايه گذارى ثابت:
شرح
|
هزينه(ميليون ریال)
|
محوطه سازى و ساختمانها
ماشين آلات
وسايل نقليه
تاسيسات
تاسيسات ادارى
خريد دام
هزينه هاى قبل از بهره بردارى
|
۶/۱۷۹
۵/۲۳۸
۸۵
۴۸
۷
۵۰۰
۴
|
جمع
|
۱/۱۱۰۷
|
پيش بينى نشده(معدل۵%اقلام فوق)
|
۴/۵۵
|
جمع کل
|
۵/۱۱۶۲
|
ب-هزينه هاى جارى:
ب-۱)مواد اوليه و نهاده هاى توليد :
رديف
|
شرح
|
مصرف سالانه
|
هزينه واحد
(هزينه ريال)
|
هزينه کل
(ميليون ريال)
|
· ساير علوفه مورد نياز دامها از محل کشت علوفه استحصال ميگردد .
ب-۲)حقوق دستمزد: ارقام بر حسب میلیون ریال
رديف
|
شرح
|
تعداد- نفر
|
حقوق ماهانه
|
حقوق کل
|
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
|
مدير طرح
حسابدار
راننده
نگهبان و موتورچى
کارگر شيردوش
کارگر مزرعه
کارگرساده
دامپزشک
|
۱
۱-پاره وقت
۲
۱
۱
۴
۳
۱-پاره وقت
|
۱/۱
۴/۰
۸/۰
۸/۰
۹/۰
۸۵/۰
۸/۰
۵/۰
|
۴/۱۵
۶/۵
۴/۲۲
۲/۱۱
۶/۱۲
۶/۴۷
۶/۳۳
۷
|
۳۳%سهم حق بيمه کارفرما
|
۱/۲۸
|
جمع کل
|
۱۴
|
-
|
۵/۱۸۳
|
قسمت پايانى
خلاصه طرح:
موضوع طرح : پرورش گاو شيرى
ظرفيت:پنجاه راس
محل اجراى طرح: قابل احرا در کليه مناطق کشور
سرمايه گذارى کل:۷۴/۱۲۰۵ ميليون ريال
سهم آورده متقاضى:۷۴/۱۲۵ميليون ريال
سهم تسهيلات: ۱۰۸۰ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۲۷ ماه
ميزان اشتغال زايى:۱۴نفر
کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ مى باشد .
مقدمه:
جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .
نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .
نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربس بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .
ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در ارضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .
ب-۳)هزينه نگهدارى و تعميرات:
رديف
|
شرح
|
ارزش دارايى
|
نرخ
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
جمع
|
۲۶
|
ب-۴)هزينه استهلاک:
رديف
|
شرح
|
ارزش دارايى
|
نرخ
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
جمع
|
۷۷/۶۹
|
ب-۵)سوخت و انرژى:
شرح
|
واحد
|
مصرف سالانه
|
هزينه واحد(ريال)
|
هزينه کل(ميليون ريال)
|
جمع
|
۵/۸
|
جمع هزينه هاى جارى طرح:
شرح
|
هزينه(ميليون ريال)
|
جمع
|
۱۷/۳۴۰
|
پيش بينى نشده(معادل ۵%اقلام فوق)
|
۱۷
|
جمع کل
|
۱۷/۳۵۷
|
سرمايه در گردش:
شرح
|
هزينه (ميليون ريال)
|
جمع کل
|
۲۴/۴۳
|
جمع کل سرمايه گذارى طرح:
شرح
|
هزينه (ميليون ريال)
|
جمع کل
|
۷۴/۱۲۰۵
|
ج-فروش:
رديف
|
شرح
|
ارزش واحد
(هزار ريال)
|
ميازن توليد
|
ارزش کل
(ميليون ريال)
|
۱
|
شير
|
۱۶۰۰
|
۳۷۵ تن
|
۶۰۰
|
۲
|
گوساله نر
|
۲۵۰۰
|
۲۵راس
|
۵/۶۲
|
۳
|
کود حيوانى
|
۱۰۰
|
۳۵۰تن
|
۳۵
|
۴
|
علوفه مازاد بر نياز
|
-
|
-
|
۳۵
|
جمع
|
۵/۷۳۲
|
برآورد هزينه هاى عملياتى و غير عملياتى:
رديف
|
شرح
|
هزينه (ميليون ريال)
|
جمع
|
۶/۱۵
|
پيش بينى مالى طرح:
شرح
|
ميليون ريال
|
درآمد(فروش)
|
۵/۷۳۲
|
کسر مى شود:قيمت تمام شده
|
۱۷/۳۵۷
|
سود ناويژه
|
۳۳/۳۷۵
|
کسر ميشود:هزينه هاى ادارى فروش
|
۶/۱۴
|
سود عملياتى
|
۷۳/۳۶۰
|
کسر ميشود:استهلاک هزينه هاى قبل از بهره بردارى
|
۱
|
سودويژه قبل از کسر ماليات
|
۷۳/۳۵۹
|
دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)
|
محاسبه دوره بازگشت سرمايه:
دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)
|
محاسبه نقطه سربه سر (در۱۰۰%توليد)
شرح
|
هزينه متغيير
|
هزينه ثابت
|
هزينه کل (ميليون ريال)
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
مواد اوليه
|
۴/۵۲
|
۱۰۰
|
۰
|
-
|
۴/۵۲
|
حقوق ودستمزد
|
۲/۶۲
|
۳۵
|
۳/۱۱۹
|
۶۵
|
۵/۱۸۳
|
سوخت و انرژى
|
۸/۶
|
۸۰
|
۷/۱
|
۲۰
|
۵/۸
|
تعمير و نگهدارى
|
۸/۲۰
|
۸۰
|
۲/۵
|
۲۰
|
۲۶
|
استهلاک
|
۰
|
-
|
۷۷/۶۹
|
۱۰۰
|
۷۷/۶۹
|
توزيع و فروش
|
۶/۱۴
|
۱۰۰
|
۰
|
-
|
۶/۱۴
|
استهلاک قبل از بهره بدارى
|
۰
|
-
|
۱
|
۱۰۰
|
۱
|
پيش بينى نشده
|
۵/۱۴
|
۸۵
|
۵/۲
|
۱۵
|
۱۷
|
جمع
|
۳/۱۷۳
|
-
|
۴۷/۱۹۹
|
-
|
۷۷/۳۷۲
|
بر اساس محاسبات مبتنى بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر توليد معادل ۶۷/۳۵%ميباشد.
محاسبه کارمزد وام:
۱- عقد مشارکت مدنى:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنى:
|
۱۰۸۰ميليون ريال
نه ماه
۱۳%
۳/۱۰۵ ميليون ريال
|
۳۶۸/هفتاد طرح تيپ سرمايه گذارى:
۲- عقد فروش اقساطى
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد و تسهيلات
کارمزد عقدفروش اقساطى
کل کارمزدتسهيلات
کارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه
|
۳/۱۱۸۵ميليون ريال
۵۱ماه
۱۳%
۴/۳۲۷ميليون ريال
۷/۴۳۲ميليون ريال
۸/۱۰۱ميليون ريال
۱۲/۲۵۴ميليون ريال
|
جدول بازپرداخت اصل وکارمزد تسهیلات :
شرح
|
سال۱
|
سال۲
|
سال۳
|
سال۴
|
سال۵
|
اصل بازپرداخت تسهيلات
|
۵۳/۶۳
|
۱۲/۲۵۴
|
۱۲/۲۵۴
|
۱۲/۲۵۴
|
۱۲/۲۵۴
|
کارمزد تسهيلات
|
۴۵/۲۵
|
۸/۱۰۱
|
۸/۱۰۱
|
۸/۱۰۱
|
۸/۱۰۱
|
جمع
|
۹۸/۸۸
|
۹۲/۳۵۵
|
۹۲/۳۵۵
|
۹۲/۳۵۵
|
۹۲/۳۵۵
|
منبع :کشاورزی و غذا شماره